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第十四届中国国际航天航空博览会在珠海正式开幕

第十四届中国国际航天航空博览会在珠海正式开幕

作者/景文

11月8日第十四届中国国际航天航空博览会在珠海正式开幕,展会为期6天,参展装备涵盖航天军工全产业链,到场的759家企业中除了光启科技、铂力特等A股上市企业外,更是有航天科技集团和航天科工集团等八家军工央企倾力参展。

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除了易方达国防军工混合A外,其他军工主题规模较大的基金产品对相关的股票也有明显的变动,富国军工主题混合A基金规模64.40亿元,第三季度增持中航高科655.18万股;南方军工改革灵活配置混合A基金规模53.48亿元,第三季度增持紫光国微366.59万股,增持中航重机404.95万股。

易方达国防军工混合A的基金经理何崇恺在三季报中表示,虽然目前国内经济下行,海外需求方面也持续走低,这可能会不利于未来国内出口,但是军工板块仍存在较强超额收益的可能性,并推荐军用电子、发动机、信息化等成长性较强的赛道。

进入四季度就进入了军工行业的传统旺季,因为到了产品交付和确认收入的时候,相比之下第一季度是开始计划生产和准备原材料的行业,所以业绩比较平淡。而地缘政治风险加剧和武器装备换代升级的需求也对军工股业绩提升有一定的帮助。

“航天强国”已经被提升到建设落地阶段,前阵子C919完成试飞表示我国具备了自主研发世界一流的大型客机的能力,使中国制造在国际军工市场的地位更进一步。另一方,根据以往珠海航展的影响来看,航天航空板块能得到有效的提振,军工板块或将迎来全面景气阶段。

受消息影响,上午军工板块一度异动拉升,航天航空板块在震荡中小幅上涨,航天电子盘中涨幅超过8%,截至收盘全天上涨4.81%,当天主力净流人1.199亿元。当日军工板块共有6支股票主力流入净额破亿,流入最多的一只股票为中天科技,主力净流入2.466亿元。

紫光国微第三季度共被452家基金机构持有20971.98万股,占流通股比例24.68%,相比上一季度被增持4231.73万股,增持比例高达25.28%,目前持股市值302亿元。持有紫光国微股票最多的一只基金是易方达国防军工混合A,持股规模达到1189.06万股,占基金净值的9.76%。

易方达国防军工混合A作为市场上规模较大的军工主题基金,第三季度产品规模为164.59亿元,报告期内前十大权重股得到广泛的增持,增持比例最大的是紫光国微,第三季度增持比例达到37.82%;增持数量最多的股票是抚顺特钢,增持1408.1万股。

对于此次珠海航展,多位基金经理提前预测将会给军工板块带来发展机遇,先来从基金三季报的数据来了解一下基金布局情况。根据基金三季报显示,第三季度公募基金持有军工行业重仓市值比例为6.18%,连续两个季度配置比例上升,当前正处于超配周期。持股市值排名靠前的军工板块个股有紫光国微、振华科技和中航光电等。



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